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期货英雄5-蓝海密剑中国对冲基金公开赛优秀选手访谈录(2015)

一场没有硝烟的战争已经打响,谁会成为最后的王者?
谁能捍卫中国的金融疆土?
《期货英雄6》蓝海密剑中国对冲基金公开赛优秀选手访谈录(2016)期货行业的又一个黄金十年刚刚开始
19位蓝海英雄,技艺精湛19个投资高手,运筹伟德19名资管投顾,领跑基金剑已出鞘,谁与争锋?相关链接:《期货英雄1》书籍专题相关链接:《期货英雄2》书籍专题相关链接:《期货英雄3》书籍专题相关链接:《期货英雄4》书籍专题相关链接:《期货英雄5》书籍专题

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出版社:地震出版社    图书策划机构:舵手证券图书   书号:ISBN 978-7-5028-4844-6   出版时间:2017年4月   主编:杨劲松、沈良、刘健伟   定价:39.80元
编委:顾姗姗 翁建平 黄荣益 唐正璐 陈智超 张文慧 韩奕舒     网络优惠购书: 亚马逊优惠购书    当当网优惠购书

编者简介-杨劲松
网络昵称:期货红楼
蓝海密剑期货实盘大奖赛策划,东航金控有限责任公司金融研究院副院长
电子邮箱:yangjinsong@kiiik.com
QQ:1260501199

编者简介-沈良
金融投资作家,中期协互联网金融委员会委员。手机版网www.mywowcall.com创办人。 苏州人,毕业于厦门大学,全球顶尖创意分享平台www.topys.cn联合创始人。 通过宏观市场分析和微观盘面分析,进行宏观系统化交易和微观系统化交易。 通过客观/全面/专业的基金和投顾评估体系,开展手机版基金奖和五星基金评选。 创作或主编金融投资类书籍20余本。
电子邮箱:shenliangwhy@126.com

编者简介—刘健伟
手机版网www.mywowcall.com【聚合赢家•引领财富】执行总编,杭州人,南京大学金融学专业毕业,2008年进入期货行业,致力于行业优秀投顾资源整合以及手机版一流私募机构的跟踪研究,成功完成优秀期货投顾专访及私募机构走访报道数十篇,并编撰对手机版期货私募行业数据统计颇具参考价值的《私募月报》系列。
电子邮箱:57124514@qq.com

中国期货市场历经发展曲折,已步入创新发展轨道。相比各品种交易规模的节节提升,期货行业资产管理业务不断壮大更显市场成熟标志。2016年以手机版黑色系为代表的大宗商品表现大方异彩,截至三季度末,期货公司资产管理业务规模约2679亿元,同比年增幅达到227%,CTA国际在各类私募国际排行榜中遥遥占据领先。历经市场磨砺,具备稳健业绩的成熟期货投资人已经成为各类金融机构竞逐的对象。未来一年,大宗商品期权即将问市将引领手机版期货行业真正步入衍生品时代。

自2008年开始,蓝海密剑就明确“培养和促进衍生品市场投资管理人才的成熟、探索和积累衍生品投资基金管理经验、推动我国金融力量全面成长和捍卫金融疆土”的宗旨,这绝非是一句口号。有人可能会说,从潜龙出渊开始就先后涌现出多位高收益率记录高手,某种角度或是比赛一种成功,但从设赛初衷来看却仅仅是一个方面。早在赛事之初,规则就确立参考以份额和单位净值的基金方式来记录选手成绩,并且连续参赛长期滚动计算,评估选手长期业绩稳定性。兼顾传统意义交易赛事收益率排名同时,针对每一位选手的成长,达到盈利晋级标准都得到鼓励。不限制交易商以盟军参赛,晋衔奖奖金无封顶,蓝海密始终剑以开放、探索的心态为手机版期货交易人搭建展示舞台。千万级别的基金组,盈利过亿的元帅,选手孵化养成,FOF基金稳健运作,这些数年前看似短期尚难触及的目标业已一一实现,籍此特别感谢蓝海各路精英选手过去八年的倾情参与。今日的成绩源于昨夕的谋划,明天的成功要靠今朝的践行。伴随着中国期货市场的成熟和衍生品资产管理业务长足发展,热盼我们的比赛能成为手机版期货公开赛事和衍生品投资管理人才选拔的标尺。

正所谓期如人生,杠杆化交易往往无限放大着每位期货交易者的原始本我。在这项公开赛事里,汇聚着来自全国各地域、不同职业、不同文化背景、不同交易理念的精英选手。八年间,我有幸一直参与和组织大赛组委会工作,结识各位参与比赛的优秀期货投资人。无论是草根明星、亦或大师级高手,交流中每每聆听他们冷静面对顺逆得失、谦逊面对未来市场经验,无不深受鼓舞和感染。历年奖项荣誉所获者,于行情研判、国际组合、杠杆运用、风险控制、心理调节之上必有所长。《期货英雄》系列访谈,集蓝海英雄之智,为每一份热爱中国期货市场、关注蓝海密剑的期货人提供交流平台,愿各位读者都能从本书中他们的无私分享中有所收获、有所启发。

目录
《期货英雄1》/《期货英雄2》/《期货英雄3》/《期货英雄4》/《期货英雄5》各路豪杰寄语
序言
包元明:期货就像一个养了24年的孩子
郑昌辉:善于休息,赚钱就是简单的等待
TenaciousZ:节奏好的时候不需要控制频率
吴洪涛:盈亏不是操作的好与坏 而是人性的好与坏
刘志刚:资金曲线也有它的牛市、熊市
高凤国:超常人逆向思维 择时机抄底摸顶
陈建华:总结能力决定交易员未来能走多远
李海鹰:期货市场是概率的世界 考验人性的战场
叶青:国际和方向不重要 对交易结果的处理方式才重要
三十三度:国际也讲究“不忘初心”
刘峰:我追求的是一种模糊的正确
毛泽红:所有的日内交易都是为过夜而交易
金自木:死磕一个品种,做单边,和它斗到底!
张金光:永远保持一份“众人皆醉我独醒”的冷静
张朝晖:短线拼的是灵活,长线拼的是心态
黄啸:每一笔交易都是人心和市场之间的对话
唐正勇:挣自己能把握的钱才是智者
恶狼:没有执行力 趋势就等同于走向无底深渊
林庆丰:适应市场,学会顺势操作!
附录一:蓝海密剑期货实盘大赛1-7届获奖名单
附录二:第八届(2015-2016)蓝海密剑期货实盘大赛获奖名单
附录三:“蓝海密剑”中国对冲基金经理公开赛比赛【最新规则】
附录四:“种子一号”对冲基金经理养成计划/div>

牛人牛语

期货自身的魅力很大,就像养了一个24年的孩子一样,割舍不掉。——包元明

在我的眼里没有品种的不同,所有的品种都只是一个交易符号而已。——郑昌辉

我每年都拿出一笔钱,亏完了就不玩了,第二年还会继续去做。——吴洪涛

我是一个坚定的技术分析交易者,任何一个大行情都可以在K线里面找到涨跌的理由。——刘志刚

趋势交易一般追求的是低风险、高回报,放长线、钓大鱼,所以我把趋势交易者定性为当老板。——高凤国

一个交易员未来能走多远,是由他的总结能力决定的。——陈建华

均线系统是最好的趋势判断工具。——李海鹰

交易国际或者方向不重要,对交易结果的处理方式才是重要的。——叶青

交易国际可以在一定情况下进行微调,但改变太多容易违背这个国际原本的原理性,国际也是讲究“不忘初心”的。——三十三度

我个人觉得世界上不存在稳定盈利的方法,只存在稳健盈利的方法和短期暴利的方法。——金自木

在期货市场里首先是忌贪,其次是交易方法越简单越好,最后就是要轻仓。——毛泽红

每一个人在交易面前都是渺小的,我们注定无法战胜趋势,只有顺应趋势的发展,我们才能生存下来,只有跟随市场的波动,我们才能逐步集小胜为大胜。——张金光

每一笔单子都当成要亏钱的交易,小心谨慎的去做。——张朝晖

市场随时在等着我们的一个错误,把我们送回老家。——黄啸

不要总想着利润最大化,挣自己能把握的钱才是智者,看不懂的行情绝不要碰。——唐正勇

目前的市场环境仍然有散户的一席之地,社会阶层尚未固化到连昂扬向上的拼搏者都没有出路的格局,天道酬勤 !——恶狼

长周期的交易,我不建议依据盘感调整进出场点。——林庆丰

《期货英雄1》/《期货英雄2》/《期货英雄3》/《期货英雄4》/《期货英雄5》各路豪杰寄语

周伟:

016年的商品行情巨大,相信趋势交易者大多收益颇丰,蓝海密剑上的“元帅”不断涌现,市场精彩纷呈!

合顺投资在市场有所斩获的同时也迎来公司新的发展,年底和海证投资一起组建了上海洼盈投资管理有限公司,希望通过大家的共同努力,在今后期货私募界有所建树,为行业的发展贡献一份力量!

祝蓝海密剑大赛越办越好!《期货英雄6》新书热卖!中国期货市场规模越来越大!


李志康:

进入投资,艰难也好成绩也好:你要接受无常,你就不会张扬。今日华丽风光,明日可能狼藉一场。你要接受无常,你就不会悲伤。今日愁云惨淡,明日可能满天阳光。你要接受无常,得,有什么喜。失,有什么伤,得失在不停转换中。当你明白无常,一切都觉得正常。坚持平和做好自己,坚持进取不管风雪还是艳阳,与君共勉!

周汉平:系统交易和宏观判断结合会产生更好的效果。

当我按交易信号进场后,有大利润时会逐步减仓。那么怎么判断减仓的时机呢?这就要跟你判断当时的宏观结合起来。例如今年的铜,按我以前的规则,铜价涨了20%我就要开始逐步减仓,而我这次是预定涨了30%才开始减仓,是因为预期美国新总统上台后,会加大基建投资,对铜的消费会有比较大的拉动。

有好的身体才能创造更多的财富。

期货上赚了很多钱,但身体虚弱,再多钱也没啥用处。长时间复利可以创造巨大的财富,前提是你身体健康,活的够长。运动起来,把肚子减下去,肌肉练起来。

徐佳佳:
选择了金融交易这条路,就意味着时刻面对巨大的不确定性,意味着与自身的欲望、恐惧和体内分泌出的肾上腺素做不懈的斗争,意味着在得意洋洋和失落懊悔两种状态间频繁切换。
因此,交易是颇耗心力的一件事情,对主观交易者尤甚。我自己也常常被市场折磨得苦不堪言,打不起精神去交易。每到这种时候,我就会找一本交易员的访谈录或回忆录,读一读别人的交易人生。他们一样会犯下愚蠢的错误,一样会经历痛苦的挣扎,但到最后,他们都选择坦然面对亏损,冷静剖析失败,然后以一种强者的姿态再度出发。他们对交易的热爱,对交易之道的不懈追求,并不会因为挫折而有丝毫减弱。我想, 《期货英雄》这套经典的交易员访谈系列,其价值不仅在于为我们提供了很多交易国际上的启发,其中所蕴涵的优秀交易员那种顽强、坚韧、永不言败的精神力量,更为宝贵。

严圣德:

期货英雄系列丛书已经出版到第六册,时间转眼过去六年。过去的六年感觉很短,未来的六年感觉很长,如果你想以交易为生,在这市场活着才是最重要的事,控制好风险,做正期望值的事,立足于长远,不要在乎短期的盈亏,你就可能成为下一个期货英雄!

后祝蓝海密剑大赛越办越好!

舒伟军:

一年一度的《蓝海密剑大赛》圆满收官,大赛越来越显现出手机版顶级CTA赛事的气质,主要表现在CTA的主观交易和客观交易两大流派都有顶级高手参加并取得不俗成绩,在此祝愿《蓝海密剑大赛》越办越好。

对《期货英雄6》,大赛的高手们把自己独特的交易领悟呈现给大家,让大家能够从中得到借鉴和学习,非常无私。祝愿英雄们以后的交易之路越走越顺,祝愿手机版网越办越好。

顾伟浩:

光阴冉冉,岁月如梭,欣闻《期货英雄5》即将出版,心中欣喜不已,我国的期货市场处于发展初期,与实体经济地位有差距,成长潜力巨大,投资人进入市场后,要找到适合自己的交易模式,条条大路通罗马,坚持自我,坚持独立之精神,唯此,大家一定会走到自己的罗马城的,请大家谨记,在这场孤独的自我修行之路上,其实我们并不孤独,不忘初心,方得始终。

舒伟军:

时隔一年,《期货英雄5》如期而至。回首过去一年的中国金融市场,可谓惊涛骇浪波涛汹涌,大江东去浪淘尽,可喜可贺的是“蓝海密剑”又涌现了一批胜利者。祝愿“蓝海密剑”越办越好,期待和她的十年之约;祝愿期货英雄们越走越好,能和期货英雄们比肩同行是我的荣幸。

顾伟浩:

又至岁末年初凝思静想之时!回味2016,相信此年是可以载入人类政治经济史的重要转折之年:英国的退欧,欧盟的离析,美国民粹主义的泛起,过去三十年全球化的转向,而中国手机版国进民退狂飙突进,周边政经局势恶化迅速,围堵遏制中国之策已成主导!

金融市场:商品,债券天翻地覆,美元持续走高,人民币大幅贬值,资金左冲右突掀起泡沫无数,或可随波逐浪中流击水,焉或风高浪急覆舟之险!

关注资金面,关注政策面,关注市场情绪,或为当下投资之要!

是以为序。

陆敏杰:

首先恭喜入围本届期货英雄的同行,所谓时势造英雄,出类拔萃的业绩离不开对当年行情的顺应,欢庆之余也应多一份警觉和远望。时势变换,没有一劳永逸的赚钱模式,持续盈利需要不断拓展自身的投资能力、研发新的交易国际、适应新的市场。风险控制和持续学习是长期发展的关键,同时要保持对市场变化的敏感,这是持续创新的源泉。另外能赚钱之后,需要解决提高自身价值的问题,比如走上阳光化资产管理之路,必然会有新的挑战。总而言之,赚钱是场无止境的修行,同诸位同行共勉。

季凌宇:

转眼之际《期货英雄6》快要上市了,非常感谢能有这样一本书让我们有机会去更多地了解每位优秀交易者的交易感悟,从中获得经验和启示。2016年的期货市场,跌宕起伏,是十分考验交易者的资金管理能力和心态的。期货永远要把风险控制和资金管理作为交易的第一要素来对待。有较大盈利的同时也容易产生一份不重视仓位管理的心态,亏损之后更容易产生不服气极力想挽回损失的急躁心态。适时和市场保持些距离,看淡得与失,一份平和的心态对于期货交易至关重要。祝愿蓝海密剑赛事越办越好。

许建红:

承蒙东航金融与手机版网的抬爰,荣登《期货英雄》丛书。《期货英雄》系列丛书记载了交易者的思想精华,有成功的经验也有失败的总结,对于研究如何做好期货有一定的参考和启示作用。

金融交易者的手法千姿百态,各有千秋。很难说那种交易方法绝对好,关键在于运用的人,他对市场的理解深度决定了他的高度。最简单的交易方法做到极致就不得了。

如何把技术面和基本面结合得好在期货里是个难题,我也一直在做这方面的尝试,我的努力方向是运用短线交易的相对精准性,寻找好的介入位,用相对小的止损来搏取中长线持有的高回报。

蓝海密剑比赛办得很好,2015年以前没怎么参加,以后会更加关注和积极参与,祝蓝海密剑越办越好!

彭俊英:

漫漫烛图逝斯夫,涨跌洗尽英雄。多空贫富一念中。期所依旧在,数钱到手痛。

短高长中图表上,惯看阴线红兵。蓝海朋友喜相逢。市场多少事,都付笑谈中。

王卿:

听闻《期货英雄6》即将出版,欣喜万分。蓝海密剑实盘大赛伴随着我的成长,作为一个95后的女孩子来说,和各位英雄们在同一个舞台上参赛能学到很多。

2016年的行情非比寻常,也让我意识到了单品种交易的薄弱点,单个品种的复利加仓,存在很大的运气成分,如若所选品种处于调整期,会让自己束手无策。由此对自己的模型交易国际进行了修改优化。目前我的交易风格,也由最开始的简单的单品种国际,向多品种组合一步步的探索、转变。

新的一年,愿蓝海密剑越办越好,祝各位读者交易顺利!

赵晖:

《周易》乾卦“上九”曰:亢龙有悔。何以为“亢”?知进而不知退,知存而不知亡,知得而不知丧。期货亦如人生,随时趋势,攻守有度,方能动静清和。感谢东航期货给我这个机会,在此和大家分享易经里的这句名言:“知进退存亡,而不失其正者,其唯圣人乎!”

陈愚:

2016年末,最令人震撼的新闻之一,就是AlphaGo再度出山,以不败的战绩横扫棋坛,连败几十位当世高手。一时间,机器人会不会砸烂金融狗的饭碗,再次成为人们热议的话题。

以往的程序化交易,高频交易,电脑只是根据人设定的交易国际进行交易,交易国际的优劣决定了最终的投资效果,人在其中仍取主导作用。将来,具有深度学习能力的机器人,能自己制定交易国际,自主交易,到时,人类的胜算又有多少?

AlphaGo在对局中走出许多出人意料的招式,以至于聂卫平在对局结束后深有感触的说:“围棋远不像我们想象的那样简单,还有很大的空间等待我们人类去挖掘”。其实,交易又何尝不是如此?许多我们奉为圭臬,并赖以做出投资决策的投资理念,交易模型,又有多少是没有被证伪的?当我们在为自己过去的一点小小成绩沾沾自喜的时候,是否能感受到迫近的危机?

这是我,一个在量化投资领域耕耘多年的投资者,今年最深刻的感触。

包元明:期货就像一个养了24年的孩子

包元明:

交易24年,专科为工民建专业,之后进修金融学,曾师从香港著名波浪大师许沂光老师。1993年1月至今担任天津港保税区克林国际贸易有限公司董事长,自1992年开始从事股票交易、1994年从事期货投资业务。其在手机版网展示的账户“包元明”,主要采用日内短线方法,7个月盈利近200万元,累计收益率 587 %,最大回撤22%。在第七届“蓝海密剑”中国对冲基金公开赛中获得晋衔奖。

精彩语录:

如今的股票、期货市场容量比当时大很多;当时存在很多人为操纵市场的行为。

目前股市属于空头市场。

不应该逆势交易,更不该加死码错上加错。

点炉子时,木柴塞得太满,火反而不旺,留点缝隙通风却烧得更旺。用到期货交易里,也就是说不应该满仓交易。概括起来讲就是说做事情要留有余地。

投资需要智慧、克服心魔,变幻是永恒。

日内短线一天大概交易10次左右,最多30多次。

趋势明朗会做长线,最长国际约1个月。

不逆市重仓、不满仓、止损并坚决执行、不加死码。

我觉得我做得好的原因是心态好,积小胜为大胜,不在一张单子上赌输赢,错了就止损。

主要关注供给与需求,基本面信息从实地考察及美国农业部报告等内容中获取。

关注头肩顶(底),圆底(顶)。

技术形态是K线的组合,K线是金钱堆积的结果,可靠性较大。

行情没有100%是确定的,连真理都是相对的。

迷者师渡,悟者自渡。

期货自身的魅力很大,就像养了一个24年的孩子一样,割舍不掉。

 

问题1包元明先生您好,感谢您在百忙之中接受手机版网的专访。您1992年就开始从事股票交易、1994年从事期货投资,当时您是怎么接触到股票、期货的?

包元明:1992年接触股票首先是因为在北京大学毕业的一名高中同学,在当时应该算是接触西方思想比较早的一批人,他跟我提及股票,又恰逢天津港(600717[前身津港储运,内部原始股(发行价1.4/股)]开始发行。因为我的居住地塘沽距离天津港很近,所以对天津港有一定的了解。我做生意也很早,当时就买了1万股,只可惜没等公开上市,就以5/股卖了。

做期货纯属偶然,一个朋友的哥哥做期货,带我去期货公司看他交易,当时我就觉得这个十分符合我的性格,于是就投入9.8万元,之后又投入了40万。

问题2现在的股票、期货市场跟当时相比,您觉得主要有哪些差别?

包元明:如今的股票、期货市场容量比当时大很多;当时存在很多人为操纵市场的行为,经常逼仓,例如亿安科技(000008)股票;海南期货交易所在天津设立分厅后,我就在场内交易。当时最活跃的海南咖啡涨跌停板幅度为3%,经常一字涨板,第二天涨跌停板幅度扩大50%4.5%,开盘又经常是一字停板,再转天仍是停板,休市一天然后交易所协议平仓。类似这种情况,如今市场已经很少发生;天胶60519965月合约)的空逼多,天胶70819978月合约)的多逼空;还有郑州绿豆合约从扩涨停1200点直接打至扩跌停,最终导致1999118日全部绿豆合约洗牌重玩,绿豆合约后来也因此无人参与,大资金当时只要进入郑州市场几乎没人能全身而退,我的好友施某就亏了上亿。所以后来郑州的品种交易量较小,我当时也很少参与郑州的期货合约交易。现在还记得当时河南“三读”的张某也因为交易绿豆而名噪一时。

综上所述,现在的股票、期货市场跟当时相比规范很多。

问题3据了解,您最近不做股票只做期货,请问为什么?期货有哪些地方吸引您?

包元明:我认为目前股市属于空头市场,而手机版股票只有做多才赚钱,所以袖手旁观;期货T+0,进出很方便,而且可以双向交易,以小博大。

问题4您表示您曾经历过“国债3.27”风波,您有没有在这场风波中“受伤”?

包元明:1994年至1995年年初我在不懂期货技术知识的前提下就开始进行交易,可能就像不会打麻将的人刚开始玩的时候往往运气较好一样,1995223日一开盘我的资金已由当初的49.8万元增加至104万元。

当时进行期货交易不像现在这么方便,需要电话报单,互联网也不像现如今这般发达,需要通过红马甲才能下单,我需要开约一个小时路程的车才能到达期货公司。当时期货公司主管业务的副总经理是财经大学的副教授,其他员工则是财经大学的高材生。他们因为入行比我还早,且相关知识更加丰富,所以对技术分析更加了解。我当时也许运气较好,短线总是能赚到一些钱。我当时也挺沾沾自喜,赚钱后也经常请他们吃饭,每次他们都欣然同意。3.27风波”当天上海市场1530分收盘后(当时国债交易北京市场比上海早开盘半个小时,上海市场收盘比北京市场晚半小时,但上海的成交量比北京要大,所以会对转天北京市场的开盘有很大影响。)我当时做的是北京市场的国债品种,按当天上海的收盘价一算,转天我就赚几百万,于是我又和往常一样约他们吃完饭,但他们却婉言谢绝,并在临走时对我说 “包总,回去路上慢点儿开”。我当时不明白,“慢点儿”是什么意思(后来我才明白他们丰富的实盘经验使得他们隐约意识到尾市八分钟交易异常)。我当时每天晚上七点半在车里必收听证券广播网节目,就像现在的新手迷恋所谓的专家一样。当晚,我如往常一样收听证券广播网的节目。美联社报道称,当天下午上海市场尾市八分钟的交易无效;路透社报道称,尾市八分钟的交易结果正在紧急磋商。第二天,在保值贴补率利多的预期下,行情大幅高开。因为我当时对期货技术知识知之甚少,认为行情会像心电图一样上去之后还会下来,也就平掉手中多单并反手做空2000手国债合约,(当时该合约价格经常在某个点位成交,事后我才知道当时的那个价位是涨停板)我就在当时的这个价位又分两次卖空了2000手和1000手,也就是说,其实当时我在连涨跌停板都不太明白的前提下,就重仓卖出了5000手国债。到收盘时,价位牢牢地定格在涨停板的价位,收盘后财政部公布非常利多的保值贴补率,交易所收盘后也将涨跌停板由200点缩小为50点。之后的每天都是一字涨停,期货公司去北京交易所进行协议平仓,我也因此损失惨重。

我的体会:

1)当时自己对期货知识还不懂的情况下就投入重金交易,现在看来风险十分大。

2不应该逆势交易,更不该加死码错上加错。

3)不应该满仓交易。我母亲是一个平凡的女人,讲出的一个日常生活的俗语堪称至理名言:点炉子时,木柴塞得太满,火反而不旺,留点缝隙通风却烧得更旺。用到期货交易里,也就是说不应该满仓交易。概括起来讲就是说做事情要留有余地。

4)当时没有及时止损,应该学会向市场屈服。

5)个人认为从客观上来讲当时合约设计不合理,在有中国特色的保值贴补率的前提下,保证金仅为2%,过低。

6)当时的主力多头“中经开”作为财政部下属的公司,不应成为市场参与的主体。

7)交易所的期货下单系统当时存在严重的漏洞,譬如说在万国证券公司不具备充足保证金的情况下,仍能下单交易。

 

问题51995年就开始外盘交易,请问主要交易哪些品种?总体收益情况如何?

包元明:主要交易LME铜、CSCE咖啡、NYBOT棉花、CME日元、CBOT大豆及美国长期债券。

19959月底之前赚了200多万,9月初因弟重病入住天津总医院急救中心,我在医院守了一个月,因时差的原因,外盘一般是晚上至深夜交易,当时我用大哥大报单,那时的手机只有响铃或无声(没有振动设置),为不影响弟及其他病人休息就选择了无声,期货公司打电话报价位和通知追加保证金时也经常因弟病情发作未能及时接听,至弟住院一个月康复时,就将赚的钱亏掉大部分。

问题6交易24年,您最大的感悟是什么?

包元明:投资需要智慧、克服心魔,变幻是永恒。

我曾在2000年初以10元的价格买入当时的山东铝业(600205),23元卖出。山东铝业后来被中国铝业收购,中国铝业股价从10多元一路飙升至60元。当20113月价格回落至13元上方时,总觉得山东铝业值这个钱,就重仓买入,孰知物是人非时过境迁。之前买山铝,铝价正处于上涨周期,而买中铝时铝价已处于由上涨变为下跌的过程,结果导致亏损。

再举一个例子,中关村(000931)上市后,曾上涨到38元。当时圈内一个股票大户讲等跌到25元就重仓买入,并说如果继续下跌至20元就砸锅卖铁买入,因为就凭“中关村”三个字也值20元,结果跌到2元钱,他也因此深度被套。

还有一个朋友,在4元多时买入500万元的中金黄金(600489),之后一直拿到40多元才卖出,很令我佩服。后来有一次聊天时,我问他最近股票做得如何,他说2008年买了1000多万元的中科三环(000970),成本价约2.5/股,但跌至1块多时心理防线崩溃,于是就割肉了。当初他如果不卖的话之后有机会能赚上亿元,按理说两块多钱一股已经够低的了,重压之下技术动作会变形。

记得某年奥运会跳水决赛,最后一跳我国一位选手只要随便一跳只要不拿0分就能拿到冠军,但因为压力过大,出现了严重失误,结果竟然跳了个0分,最终与金牌无缘。

综上所述,结合到投资上,说明资金管理以及交易的心态都非常重要。

问题7您曾师从香港著名波浪大师许沂光老师,您都学了哪些交易知识?

包元明:技术上主要是波浪理论,心态上主要是避免孤注一掷,一次意外足以致命。

问题8那您为什么不用波浪技术而用日内短线方法?

包元明:20多年的盘感能派上用场,同时日内短线亦结合波浪理论。

 

2011124日我在微博发表文章认为中体产业(600158)将运行极具爆炸性的大3浪(3)的3浪上涨,用的就是波浪理论,虽然时间和点位有所偏差但总的上升方向正确,之后飙升数倍。

原文如下:

6001581浪:0.99-35.55,大2浪:35.55—2.79 ,大3浪:(1)浪:2.79—12.54,(2)浪:12.54—5.13,在2005年低点与2008年低点2.79连线构成的长期支持线处获支撑,(3)浪15.13—9.46,放量升破10年高点12.54,与10年高点9.3连线构成的中长期压力,(3)浪29.46—2011年低点6.85,调整已结束。将运行大3浪(3)的3浪上升。

问题9您做日内短线的时候大概一天交易多少次?最多的时候有多少次?

包元明:日内短线一天大概交易10次左右,最多30多次。

问题10您除了做日内短线,也会做长线,请问您一般什么时候才会做长线?最长的单子,您会持有多久?

包元明:趋势明朗会做长线,最长国际约1个月。

问题11您在手机版网展示的账户“包元明”,该账户除了第一个月亏损,其余几个月都是盈利的,请问能连续几个月获利的原因是什么?您是否有信心继续保持盈利?

包元明:我觉得我做得好的原因是心态好,积小胜为大胜,不在一张单子上赌输赢,错了就止损。

有信心继续保持盈利。因为我在期货市场摸爬滚打多年,已树立正确的交易理念并有一套成熟的操作系统。

不逆市重仓、不满仓、止损并坚决执行、不加死码。

“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。知足者富,强行者有志,不失其所者久,死而不亡者寿”。

问题12您一般如何控制账户的回撤?

包元明:技术点位止损与资金止损相结合,以玉米1605合约为例,201564日跌破527日低点2255,2250顺势沽空,将止损关注529日的反弹高点,即为价位止损,若触及则每手亏320元,假设总资金为10万元,按8%的保证金计算,每手保证金为2250*10*8%=1800元,最多可开仓55手,亏55*320=17600元,同时规定总资金亏损不准超过5%5000元,就不能按价位止损开55手,只能开15手。

问题13您的账户“包元明”,期间有4个月左右的时间没有交易,请问是什么原因?

包元明:该账户资金转出另有他用。

问题14据观察,您这个账户盈利最多的品种是铁矿石,请问这是否跟您开的现货公司有关?

包元明:有一定关系,身边很多朋友做铁矿石贸易、航运业务,自然对铁矿石价格变化较敏感。

问题15您在1993的时候已经成立了自己的现货贸易公司,公司对您的交易帮助大吗?主要体现在哪几方面?

包元明:有帮助,公司注册地在天津港保税区,天津港有专门的铁矿石码头,能更及时地了解铁矿石、螺纹钢的库存变化与贸易状况。

1995年,我就曾访问乌克兰顿涅茨克州与主管商业的副州长商议进口螺纹钢、钢坯等事宜。只是因为乌克兰螺纹钢是18锰钢,较脆,而我国建筑市场一般用20锰钢,所以不太适合,故最终未能达成合作意向。但此行对了解国际贸易业务、拓展投资视野有相当大的帮助。

问题16您比较关注品种的基本面信息,请问您都会关注哪些基本面信息?基本面信息一般从哪里获取?

包元明:主要关注供给与需求,基本面信息从实地考察及美国农业部报告等内容中获取。

问题17交易的时候,您比较关注k线形态,一般您会关注哪几种K线形态?为什么?

包元明:关注头肩顶(底),圆底(顶)。技术形态是K线的组合,K线是金钱堆积的结果,可靠性较大。

问题18在账户的仓位控制上,您一般如何设置?

包元明:不拘一格较灵活,行情较确定时中注至重注,否则轻注。

问题19您表示只有较确定的行情才可能盈利,请问什么样的行情是可以确定的?如果遇到不确定的行情,您是否还会交易?

包元明:行情没有100%是确定的,连真理都是相对的。只有获利的可能性大小不同而已,即便自认为较确定的行情,亦要未先谋进先谋退,行情不确定一般不交易,即便交易也少量。

问题20很多交易员在交易的过程中会遇到各种各样的瓶颈,请问您在这么多年的交易过程中是否有遇到过?您又是怎么破解的?

包元明:遇到过。迷者师渡,同时也跟同行交流;悟者自渡,最终能走出黑暗的摸索是跟年龄的增长、人生阅历增加、交易经验的积累有很大关系。

问题21“贪即是贫”,这是您多年交易的心得,就您看来,怎么样才能做到不贪?

包元明:其实做到很难,你要经常和贪念斗争,圣经上说“贪心是万恶之根”;佛教教化人克服“贪嗔痴”三毒烦恼。

鲁国的宰相公孙仪喜欢吃鱼,很多人都争相买鱼来献给他,但他却不接受。有人问他:“您喜欢吃鱼却不接受别人送的鱼是为什么?”他回答说:“假如我收了别人的鱼,做事将会迁就他们;